Гайд для начинающих: как использовать инструменты хеджирования, чтобы избежать риска сильной волатильности цен?

Несмотря на то, что криптовалюты стали одним из самых высокодоходных активов в первой половине 2023 года, реальность такова, что криптоиндустрия находится на ранней стадии своего развития, а ее история насчитывает чуть более десяти лет. Более того, высокая волатильность является определяющей характеристикой крипторынка. Резкие колебания цен создают для майнеров проблемы, которые дестабилизируют денежные потоки, препятствуя усилиям майнеров по расширению и оптимизации майнинговой деятельности.

Низкая эффективность использования капитала и огромные риски, связанные с движением денежных средств, создают серьезные препятствия для привлечения новых инвесторов в сферу криптомайнинга. К счастью, некоторые инновационные блокчейн-компании используют стратегии хеджирования, применяемые на традиционных финансовых рынках, для разработки инструментов эффективного хеджирования рисков на крипторынке.

В этой статье мы расскажем, как использовать два инструмента хеджирования — [Криптозайм] и [Хеджирование] от ViaBTC, которые помогут новичкам справляться с колебаниями цен и более эффективно использовать имеющиеся финансовые ресурсы.

О криптозаймах

В криптомайнинге доход напрямую связан с ростом и падением цен, что особенно актуально для новичков. Поскольку новички в основном сосредоточены на быстрой окупаемости, а не на накоплении монет, их прибыль зависит от ежедневных колебаний цен. Временами бычьи криптособытия становятся катализатором длительного подъема рынка, вселяя в майнеров уверенность в будущей стоимости добытых ими монет. При этом им по-прежнему необходимы средства для покрытия ежедневных эксплуатационных расходов и оплаты счетов за электроэнергию.

Работник проверяет майнинговое оборудование для добычи BTC

Давайте рассмотрим преимущества криптозаймов на следующем примере:

Майнер А занимается добычей биткоинов при текущей цене одного биткоина 30 000 USDT. Майнер А добыл 10 BTC, при этом на данный момент ему срочно нужны наличные для оплаты электроэнергии, но он не хочет продавать монеты, так как он уверен в будущей стоимости BTC. С помощью услуги криптозаймов ViaBTC майнер А может получить 100 000 USDT под залоговое обеспечение 10 BTC для покрытия счета за электроэнергию. Поскольку конкретная дата погашения криптозайма не устанавливается, майнер А может выбрать время погашения в зависимости от своего финансового положения и ежедневной процентной ставки.

Узнайте больше о криптозаймах на сайте: https://www.viabtc.com/finance/loan

Предположим, что через 10 дней BTC взлетел до 50 000 USDT. Тогда майнер А решает вернуть 100 000 USDT, чтобы выкупить 10 BTC и продать их за 500 000 USDT. Без этого кредита он упустил бы дополнительную прибыль в размере 200 000 USDT (без учета других комиссий).

Об услуге хеджирования

В условиях устойчивого медвежьего рынка нельзя быть абсолютно уверенным в любых инвестициях. Исторически сложилось так, что майнеры в медвежьих рыночных условиях могли только наблюдать за обесцениванием своих криптоактивов. Однако служба хеджирования позволяет майнерам заранее продавать монеты, которые они добудут в будущем, что позволяет избежать потерь из-за колебаний цен.

Вот пример того, как служба хеджирования расширяет возможности майнеров:

Майнер B занимается добычей биткоинов и добывает в среднем 1 BTC каждый день. Предположим, что текущая цена одного BTC составляет 30 000 USDT. Майнер B считает, что цена достигла пика и в ближайшем будущем будет снижаться. Чтобы снизить этот риск, майнер B прибегает к услуге хеджирования и оформляет 30-дневный счет хеджирования на 30 BTC с небольшой суммой BTC в качестве залога. Затем майнер B продает монеты за 900 000 USDT, которые временно замораживаются на его счете хеджирования. Теперь он может продолжать добывать BTC для погашения счета, а заблокированные USDT будут постепенно высвобождаться по мере ежедневных выплат для погашения счета.

Узнайте больше об услуге хеджирования на сайте: https://www.viabtc.com/finance/hedging-tutorial

Предположим, что цена BTC упала до 20 000 USDT через 30 дней, т. е. когда майнер B произвел расчеты по счету. Это означает дополнительную прибыль в размере 300 000 USDT (без учета других комиссий).

Конечно, хеджирование не является полностью безрисковым. Инструменты хеджирования сопряжены со своими затратами и сложностями, а также требуют определенных затрат на обучение. Кроме того, на сложном, постоянно меняющемся рынке непредвиденные движения могут не соответствовать ожиданиям, а значит, стратегии хеджирования могут оказаться неудачными. Таким образом, прежде чем пытаться снизить риски с помощью инструментов хеджирования, начинающим трейдерам следует досконально разобраться в принципах работы этих инструментов и связанных с ними рисках.

Помимо этого, новичкам также следует посвящать больше времени исследованию рынка, изучать основы технического анализа и уметь определять рыночные тенденции. Такие аналитические навыки в сочетании с инструментами хеджирования позволят эффективно управлять рисками и минимизировать фактор неопределенности, связанный с волатильностью рынка.

О ViaBTC

Компания ViaBTC, основанная в мае 2016 года, оказывает профессиональные, эффективные, безопасные и стабильные услуги по добыче криптовалют, которыми пользуются свыше одного миллиона пользователей в более чем 130 странах/регионах по всему миру, а совокупный объем добычи составляет десятки миллиардов долларов. Являясь ведущим в мире комплексным майнинговым пулом, он предоставляет услуги майнинга для более чем 10 основных криптовалют, включая BTC, LTC и KAS. Обеспечивая универсальные, комплексные услуги, охватывающие пул для майнинга, биржу и кошелек, ViaBTC стремится предоставлять пользователям по всему миру разнообразные вспомогательные инструменты, более стабильные и эффективные услуги майнинга, а также более качественные продукты.