Индекс страха и жадности биткоин — полный обзор

Рынок криптовалют является весьма эмоциональным. Новостной фон, высказывания и цитаты — все это влияет на стоимость криптоактивов. Неосторожное слово известного миллиардера может в одночасье обрушить биткоин. 

Уоррен Баффетт сказал отличную фразу: «Будь осторожен, когда другие жадничают. Будь жаден, когда другие осторожничают». Для успешной торговли трейдеру нужно понимать настроение толпы. В этом поможет Fear & Greed Index — индекс страха и жадности биткоин. 

История индекса

Ресурс Investopedia утверждает, что индекс страха и жадности был разработан для рынка американских ценных бумаг. Создание пришлось на 2012 год, автором индикатора настроений стала компания CNN Money.

Основная цель индекса — измерение двух основных эмоций, которые движут инвесторами. Можно сказать, что индекс является барометром для рыночных цен, поскольку определяет их справедливость с учетом множества факторов.

Далее индикатор переместился в криптовалютный мир. Компоненты индекса были актуализированы, алгоритмы работы были изменены с учетом криптовалютной специфики. Авторство принадлежит немецким разработчикам, владеющим порталом alternative.me. Теперь крипторынок регулярно использует данный инструмент также, как и фондовый. 

Зачем измерять уровень страха и жадности?

Зачастую поведение игроков и самого рынка невозможно предсказать. Иногда эмоции берут верх и люди начинают совершать поступки, противоречащие здравому смыслу. К концу бычьего ралли люди становятся невероятно жадными. Далее у них формируется FOMO (боязнь упустить выгоду). 

Также игроки часто реагируют на рыночные настроения. Например, инвесторы иррационально реагируют на красные курсы криптовалют. Они начинают распродавать свои монеты без веских оснований. Создатели индекса попытались избавить пользователей от эмоциональных перегрузок.

У инструмента есть две «крайности»:

• сильный страх — верный признак того, что инвесторы обеспокоены, это отличная возможность для приобретения актива;
• чрезвычайная жадность — инвесторы начинают бездумно скупать даже мусорные токены, после чего на рынке начинается коррекция.

Поэтому индекс анализирует настроения на рынке криптомонет и выдает конкретное значение от 0 до 100. Где 0 — сильный страх, а 100 — чрезвычайная жадность.

Компоненты индекса

Автоматизированный алгоритм ежедневно оценивает шесть источников. Методы оценки всегда неизменны, далее полученные сведения визуализируются. Это позволяет трейдерам отслеживать изменение настроений на рынке криптомонет. 

Стоит учесть, что индекс создан только для монеты биткоин. Разработчики только планируют создать графики для крупнейших альткоинов. Но трейдеры понимают, что все альткоины равняются на биткоин, поэтому инструмент применяется к рынку в целом. 

Далее рассмотрим все факторы, которые входят в индекс:

1. Волатильность (25%) — оценивается текущая волатильность и пиковые значения. Полученные цифры сравниваются со средними значениями за 30 и 90 дней. В этот параметр заложено следующее правило — необычайная волатильность свидетельствует о страхе на рынке.
2. Объем рынка и импульсы (25%) — изучается текущий объем сделок и сила импульса. Сравнение также происходит со средними значениями за 30 и 90 дней. Полученные цифры складываются. Если рынок ведет себя положительно и фиксируются большие объемы покупок, то система считает, что на рынке воцарилась жадность.
3. Социальные сети (15%) — запущен анализ сети Twitter. Собираются и подсчитываются посты по соответствующим хэштегам. Далее производится проверка реакций пользователей — как быстро они реагируют и насколько сильна вовлеченность. Необычайный интерес к криптовалютам в социальных сетях и большое количество постов свидетельствуют о жадном поведении рынка.
4. Опросы (15%) — происходит взаимодействие с платформой для опросов инвесторов. Это также позволяет увидеть настроения участников рынка. Разработчики утверждают, что данный параметр был полезен только в самом начале работы индекса. Сейчас ему уделяется минимальное внимание, можно сказать, что опросы в настоящее время не влияют на индекс.
5. Доминирование (10%) — доминирование монеты основано на измерении капитализации актива и соотношении совокупной цены актива с общей капитализацией рынка криптовалют. Алгоритм считает, что рост доминирования биткоина связан со страхом инвесторов. Спекуляции сокращаются, как и инвестиции в альтернативные монеты, в такой ситуации стабильный биткоин становится «убежищем для трейдеров». Противоположная ситуация возникает, когда доминирование падает. Инвесторы начинают скупать любые альткоины, мечтая о бычьем ралли. 
6. Тренды (10%) — умный алгоритм извлекает данные из Google Trends. Анализируются запросы, связанные с биткоином и альткоинами. Учитывается изменение частоты запросов, а также популярные запросы, связанные с рынком криптомонет. 

Именно из таких компонентов складывается индекс жадности и страха биткоина и криптовалют в целом.  

Визуальный график и интерпретация

Индикатор содержит шкалу и стрелку. Некоторые трейдеры в шутку называют его «страхометр». Стрелка редко встает в крайние положения, поэтому аналитики научились выделять важные зоны, отражающие определенные рыночные тенденции и настроения:

• от 0 до 25 — невероятный страх, рынок целиком принадлежит медведям;
• от 25 до 50 — страх, сейчас на рынке происходит коррекция;
• от 51 до 75 — жадность, рынок находится в фазе роста, наблюдается рост покупательской активности;
• от 76 до 100 — аномальная жадность, трейдеры в эйфории начинают скупать любые монеты.

Трейдер должен регулярно оценивать индекс страха и жадности биткоин — график предоставляет следующие возможности:

1. Использование основного циферблата для быстрой оценки ситуации на рынке. Стрелочный индикатор имеет шкалу от 0 до 100. Он разделен на цветные сектора для удобства и наглядности. Стрелка всегда указывает на актуальное состояние индекса. Цифровое значение дублируется на табло под стрелкой.
2. График индекса страха и жадности — визуализированное соотношение календарной даты со значением индекса. Если говорить проще, то это история индекса. Пользователь может самостоятельно выбрать временной отрезок — 7 дней, 30 дней, месяц, год или с самого начала создания индекса.
3. Дополнительная информация — под циферблатом содержится дата последнего обновления индекса. Также средний блок Historical Values показывает значение индекса страха и жадности биткоин сегодня, вчера, на прошлой неделе и в прошлом месяце. Правый блок Next Update ведет обратный отсчет, показывая сколько часов осталось до получения обновленного индекса.  

Практическое применение индекса

Индикатор создан для отслеживания настроений трейдеров на крипторынке. Низкие показатели подсказывают о покупке, в ближайшем времени цена на актив «выстрелит». Завышенный индекс говорит о росте цен. Рынок вскоре окажется перегретым, поэтому необходимо своевременно продать монету по ценам, которые близки к локальным максимумам.

Инструмент Fear & Greed Index оптимален для дейтрейдинга. На средних и долгосрочных временных отрезках не рекомендуется применять индекс. Поскольку он анализирует только краткосрочные настроения участников рынка.

Фундаментальный и технический анализы меньше всего зависят от эмоций криптовалютных инвесторов. Они больше подходят для долгосрочных прогнозов. Профессиональные участники рынка никогда не используют только один инструмент. Достоверная информация получается в результате совокупного использования десятков инструментов, индексов и параметров. Однако подбор оптимальных инструментов доступен не всем, для этого требуется определенный опыт и навыки.

Индекс и путь к успеху

Не стоит полагаться только на визуальные индикаторы и видеть в них панацею. Успешные трейдеры разрабатывают собственную торговую стратегию, контролируют эмоции, ежедневно изучают новости, записывают сделки и обсуждают их с более опытными коллегами и наставниками. 

Вот несколько советов, связанных с индексом жадности и страха, которые позволят сократить количество убыточных сделок:

• индекс позволяет понять направление сделки, волатильный рынок несет в себе большие риски, поэтому лучше закрыть несколько небольших сделок себе в убыток, чем провалить крупную сделку и потерять банк;
• создайте проработанную стратегию, в ней должно найтись место для вышеописанного индекса, отсутствие плана становиться причиной ошибок;
• изучите свои предыдущие сделки и наложите на них историю индекса жадности и страха, это позволит найти ошибки, особенно если ранее вы не занимались подобным анализом;
• у трейдеров нет готовых рецептов, подбирайте для себя оптимальные индексы и индикаторы, отсеивайте лишнее и сохраняйте лучшее;
• получайте информацию о жадности и страхе только из проверенных источников.

Также во время резких перепадов открывается окно возможностей еще до того, как остальная часть рынка послушно последует за тенденцией. С помощью индекса можно проверить — оправданы ли ваши ожидания относительно текущей ситуации.

Индекс не должен быть единственным ориентиром, его стоит использовать в совокупности с прочими инструментами технического анализа. 

Где посмотреть онлайн?

Трейдерам рекомендуется регулярно проверять индекс страха и жадности биткоин онлайн. Это позволит оставаться в курсе событий и оценивать эмоциональный фон рыночных игроков. В интернете можно встретить множество индикаторов и инструментов, однако не все они «одинаково полезны».

Используйте только оригинальный индекс от официального разработчика — сайта alternative.me. Сайт англоязычный, но с ним можно легко разобраться. В нижней части сайта нажмите Crypto. Это позволит найти актуальное значение индекса. Существуют русскоязычные версии, но часто они работают некорректно и отображают противоположные значения.

Где еще можно найти индекс страха и жадности биткоин — Tradingview станет отличной площадкой, где можно прочитать готовую аналитику, основанную на значении индекса.

Итоги

Таким образом, индекс жадности и страха прямо указывает на настроения трейдеров. Стоит ли ему доверять — обязательно. Натан Ротшильд говорил так: «Покупай, когда на улицах льется кровь, даже если она принадлежит тебе».